Разрыв справедливой стоимости — популярное понятие среди трейдеров, работающих с анализом ценового движения. Этот термин обозначает ценовой промежуток, который возникает из-за дисбаланса между покупателями и продавцами. Такой разрыв на графике указывает на область, где цена еще не полностью скорректировалась, и часто может вернуться, прежде чем продолжит движение в первоначальном направлении.
Что такое стратегия торговли на разрывах справедливой стоимости?
Стратегия торговли на разрывах справедливой стоимости — это подход, суть которого заключается в использовании ценовых разрывов для получения прибыли. Вот как она работает:
- Поиск разрыва: Трейдеры ищут на графике определенные паттерны, где между свечами виден разрыв. Это происходит, когда резкое движение цены оставляет пространство, которое следующие свечи не покрывают полностью.
- Ожидание возврата цены: После обнаружения разрыва трейдеры ждут, когда цена вернется в область разрыва. Часто цена возвращается, чтобы "заполнить" этот промежуток, прежде чем снова начнет движение в исходном направлении.
- Совершение сделки: Когда цена возвращается к разрыву, трейдеры открывают позицию в зависимости от направления предыдущего движения. Например, если цена до разрыва росла, трейдер может купить, ожидая, что рост продолжится.
- Управление рисками: Поскольку рынок не всегда предсказуем, важно использовать методы управления рисками, такие как установка стоп-лоссов для ограничения потенциальных убытков.
Эта стратегия помогает трейдерам использовать ценовые разрывы, основываясь на предположении, что цена вернется в область разрыва и продолжит движение в прежнем направлении.
Пример разрыва справедливой стоимости
Допустим, цена на Bitcoin CFD торгуется на уровне $66 000, и вы замечаете на графике разрыв справедливой стоимости. Рассмотрим, как это работает:
- Определение разрыва: Например, цена Bitcoin резко поднялась с $62 000 до $68 000, создав разрыв. Следующая свеча показывает снижение до $67 500, но не перекрывает разрыв между $62 000 и $68 000.
- Ожидание возврата цены: В соответствии со стратегией разрыва справедливой стоимости, вы будете ждать, когда цена вернется в диапазон $66 000–$62 000.
- Совершение сделки: Если цена возвращается к уровню $64 000, находящемуся в области разрыва, вы можете рассмотреть покупку, ожидая, что цена продолжит рост и закроет разрыв.
- Управление рисками: Чтобы минимизировать риски, установите стоп-лосс, например, на уровне $63 000, чтобы ограничить убытки, если цена продолжит падение.
Преимущества и недостатки торговли на разрывах справедливой стоимости
Преимущества:
- Четкие уровни для входа в сделку, что упрощает торговый процесс.
- Выявление областей, где рынок испытывал дисбаланс, что помогает лучше понять ценовые движения.
- Стратегия поддерживает продолжение трендов, так как цены часто возвращаются, чтобы закрыть разрыв, а затем продолжают движение по тренду.
- Возможность эффективно управлять рисками за счет установки стоп-лоссов.
Недостатки:
- Не все разрывы заполняются, что может привести к убыткам, если цена не ведет себя как ожидалось.
- Ожидание возврата цены в разрыв может занять время, требуя терпения.
- Стратегия не всегда применима во всех рыночных условиях, и разрывы не всегда точно предсказывают будущее движение цены.
- Ручное определение разрывов может занять много времени и требует навыков или использования специальных инструментов.
Заключение
Стратегия торговли на разрывах справедливой стоимости заключается в том, чтобы искать разрывы на графике, ожидать возвращения цены к разрыву и открывать сделку с расчётом на то, что цена продолжит движение в исходном направлении.
Часто задаваемые вопросы
-
Как найти разрыв справедливой стоимости на графике? Разрыв справедливой стоимости можно определить по паттерну из трех свечей, где между максимумом одной свечи и минимумом следующей возникает разрыв. Определить такие разрывы можно вручную или с помощью специальных индикаторов.
-
Как использовать стратегию торговли на разрывах справедливой стоимости? Необходимо сначала найти разрыв на графике, затем дождаться возврата цены в этот разрыв и открыть сделку с ожиданием продолжения движения в исходном направлении тренда.
-
Какие преимущества дает торговля на разрывах справедливой стоимости? Преимущества включают ясные точки для входа в сделку, возможность выявления рыночных дисбалансов, поддержку стратегий продолжения трендов и точное управление рисками через стоп-лоссы.
-
Какие риски связаны с использованием данной стратегии? Риски включают ложные сигналы, когда цена не возвращается к разрыву, или непредсказуемое поведение цены. Кроме того, стратегия требует терпения и может быть менее эффективной в определенных рыночных условиях.
-
Можно ли применять разрывы справедливой стоимости на любых рынках? Да, разрывы справедливой стоимости могут быть использованы на различных рынках, таких как акции, валютные пары, индексы, сырьевые товары и криптовалюты. Однако эффективность стратегии может зависеть от условий конкретного рынка.
-
Как можно улучшить использование стратегии разрывов справедливой стоимости? Для улучшения стратегии стоит применять технические индикаторы для более точного определения разрывов, а также комбинировать стратегию с другими методами анализа и строго следовать управлению рисками
